建树机器：关于为子公司上海庞源机器租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行治理1000万元综合授信提供包管的通告 通告日期 2019-10-01 股票代码：600984              股票简称：建树机器               编号：2019-077



        陕西建树机器股份有限公司
关于为子公司上海庞源机器租赁有限公司在上
海闵行上银村镇银行治理 1000 万元综合授信提
              供包管的通告

    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重

大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。



重要内容提示：

 被包管人名称：上海庞源机器租赁有限公司

 本次包管金额及累计为其包管金额：本次拟为子公司上海庞源机器租赁有限公司提供

人民币 1,000 万元连带责任担保包管，本次包管前公司累计为其提供包管金额为人民币

187,935.36 万元。

 本次是否有反包管：无反包管

 对外包管过时的累计数量：无



    一、包管环境概述

    1、本次包管根基环境

    陕西建树机器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机器租赁有

限公司（以下简称“庞源租赁”）为了担保已签订采购设备实时到位，拟在上海闵行上

银村镇银行（以下简称“闵行上银”）申请治理 1,000 万元综合授信，授信品种全部为

活动资金借钱，期限 3 年，年利率 8%，需由公司提供连带责任担保包管。经审查该笔担

保事项切合公司《对外包管打点制度》的要求。

    2、董事会表决环境

    2019 年 9 月 30 日上午以通讯表决方法召开了公司第六届董事会第二十七次集会会议，


                                      1
审议通过了《关于为子公司上海庞源机器租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行治理

1000 万元综合授信提供连带责任担保包管的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项

议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在闵行上银申请治理的 1,000 万元综合授信事项提

供连带责任担保包管。

    同意票 9 票，阻挡票 0 票，弃权票 0 票。

    本次包管事项尚须提交公司股东大会审议核准。

    二、被包管人根基环境

    公司名称：上海庞源机器租赁有限公司

    注册地点：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号

    法定代表人：柴昭一

    注册成本：80,800 万元

    策划范畴：修建设备及机器设备租赁，及带操纵人员的修建工程机器设备出租、安

装，机器配件修理，装卸处事，起重机器安装维修，起重设备安装建树工程专业施工，

机电设备安装建树工程专业施工（凭资质策划），企业打点咨询。【依法须经核准的项目，

经相关部分核准后方可开展策划勾当】

    最近一年又一期财政数据：

                                                     币种：人民币   单元：万元
          科目                   2018 年度          2019 年 6 月（未经审计）
资产总额                              613,944.66                    726,232.68
欠债总额                              400,827.77                    469,903.58
资产欠债率（%）                             65.29                        61.49
净资产                                213,116.89                    256,329.11
营业收入                              193,727.93                    120,089.25
净利润                                  28,683.67                    23,163.90
    三、包管的主要内容

    庞源租赁拟在闵行上银申请治理 1,000 万元综合授信，麻辣小龙虾生产线，授信品种全部为活动资金借

款，期限 3 年，年利率 8%，由公司提供连带责任担保包管。详细包管事项由庞源租赁根

据资金需求环境向闵行上银提出申请，经与公司协商后治理包管手续。

    四、董事会心见

    庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、打点制度较为完善，公司可以实时


                                        2
把握其资信状况，小龙虾油炸生产线，包管风险较小；公司本次对子公司治理融资租赁授信提供的连带责任

担保包管，可以或许确保其出产策划中的资金需求，有利于子公司策划业务的一连不变成长，

切合公司整体成长需要。本次包管不会损害公司及全体股东的好处，公司董事会同意该

项包管事项。

    五、独立董事意见

    庞源租赁是公司的全资子公司，策划环境正常，公司可以实时把握其资信状况，担

保风险可控，其所从事的业务是公司出产策划的重要构成部门，相关财政指标切合公司

对外包管条件，公司为其提供的连带责任担保包管是正常的贸易行为，决定措施切合相

关法令、礼貌和公司章程的划定，不存在损害公司及全体股东好处的景象，我们同意该

项包管。

    六、累计对外包管数量

    停止今朝，包罗本次包管在内，公司及子公司累计对外包管金额为人民币

257,785.36 万元。个中，公司为宁波浙建机器商业有限公司提供人民币 1,200 万元最高

额连带责任担保包管，为子公司庞源租赁提供人民币 208,935.36 万元连带责任担保担

保，为子公司自贡天成工程机器有限公司提供人民币 8,150 万元连带责任担保包管，为

子公司庞源租赁部属子公司南通庞源机器工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任

担保包管，为子公司庞源租赁部属子公司江苏庞源机器工程有限公司提供人民币 1,000

万元连带责任担保包管，为子公司陕西建树钢构有限公司提供人民币 1,000 万元连带责

任担保包管，为子公司西安重装建树机器化工程有限公司提供人民币 1,000 万元连带责

任担保包管；子公司庞源租为母公司提供人民币 35,000 万元连带责任担保包管；上述

合计包管金额占公司 2018 年经审计后净资产的 76.52%；公司无过时包管。

    七、备查文件目次

    1、公司第六届董事会第二十七次集会会议决策；

    2、公司独立董事关于对外包管的独立意见。

    特此通告。

                                                    陕西建树机器股份有限公司

                                                           董   事    会

                                                        2019 年 9 月 30 日

                                      3