建树机器：关于全资子公司上海庞源机器租赁有限公司为母公司5000万元综合授信提供包管的通告 通告日期 2019-10-01 股票代码：600984              股票简称：建树机器               编号：2019-075



          陕西建树机器股份有限公司
 关于全资子公司上海庞源机器租赁有限公司为
   母公司 5000 万元综合授信提供包管的通告

    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重

大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。



重要内容提示：

 被包管人名称：陕西建树机器股份有限公司

 本次包管金额及累计为其包管金额：本次全资子公司上海庞源机器租赁有限公司拟为

母公司提供人民币 5,000 万元连带责任担保包管，本次包管前未向母公司提供过包管。

 本次是否有反包管：无反包管

 对外包管过时的累计数量：无



    一、包管环境概述

    1、本次包管根基环境

    陕西建树机器股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原质料及配件采购所需

资金的实时到位，拟在中国光大银行股份有限公司西循分行（以下简称“光大银行西安

分行”）申请治理 5,000 万元综合授信，授信品种为活动资金借钱，期限 1 年，麻辣小龙虾生产线，利率不

高出基准利率上浮 20%，小龙虾油炸生产线，并由公司全资子公司上海庞源机器租赁有限公司（以下简称“庞

源租赁”）为本次授信借钱提供连带责任担保包管。经审查该笔包管事项切合公司《对

外包管打点制度》的要求。

    2、董事会表决环境

    2019 年 9 月 30 日上午以通讯表决方法召开了公司第六届董事会第二十七次集会会议，

审议通过了《关于全资子公司上海庞源机器租赁有限公司为母公司 5000 万元综合授信

提供包管的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租


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赁为母公司拟在光大银行西循分行申请治理的 5,000 万元综合授信事项提供连带责任保

证包管。

    同意票 9 票，阻挡票 0 票，弃权票 0 票。

    本次包管事项尚须提交公司股东大会审议核准。

    二、被包管人根基环境

    公司名称：陕西建树机器股份有限公司

    注册地点：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号

    法定代表人：杨宏军

    注册成本：827,793,464 元

    策划范畴：工程机器、修建机器；起重机器成套装备、矿山机器成套装备、金属结

构产物及相关配件的研发、出产及销售；灵活车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工

机器与设备的出产；质检技能处事；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属布局

安装工程；工程机器设备的租赁；工程机器设备的维修；原辅质料、设备的购销；油漆

及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；策划本企业自产产物的出口

业务；策划本企业所需的机器设备、零配件、原辅质料的收支口业务（国度限定公司经

营和克制收支口的商品除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展策划

勾当）

    最近一年又一期财政数据：

                                                    币种：人民币   单元：万元
           科目                  2018 年度          2019 年 6 月（未经审计）
资产总额                              792,935.82                    925,160.57
欠债总额                              455,471.99                    568,709.03
资产欠债率（%）                             57.44                        61.47
净资产                                336,873.04                    355,873.77
营业收入                              222,729.50                    139,878.51
净利润                                  15,326.32                    18,809.04
    三、包管的主要内容

    公司拟在光大银行西循分行申请治理 5,000 万元综合授信，授信品种为活动资金借

款，期限 1 年，利率不高出基准利率上浮 20%，由公司全资子公司庞源租赁提供连带责

任担保包管。

    四、董事会心见


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    公司全资子公司庞源租赁为母公司提供包管，有利于办理策划与成长的资金需要，

切合公司成长计谋；公司策划环境不变，资信状况精采，包管风险可控。本次包管事项

切合中国证监会和上海证券生意业务所的相关划定，不会损害公司及全体股东的好处，公司

董事会同意该项包管事项。

    五、独立董事意见

    本次全资子公司庞源租赁为母公司提供包管，可以或许满意母公司对出产策划的资金需

求，有利于促进业务成长，切合公司整体好处和成长计谋，包管风险可控，不存在损害

公司及全体股东好处的景象。本次包管事项审议措施切合有关法令、礼貌和公司章程的

划定，我们同意该项包管。

    六、累计对外包管数量

    停止今朝，包罗本次包管在内，公司及子公司累计对外包管金额为人民币

257,785.36 万元。个中，公司为宁波浙建机器商业有限公司提供人民币 1,200 万元最高

额连带责任担保包管，为子公司庞源租赁提供人民币 208,935.36 万元连带责任担保担

保，为子公司自贡天成工程机器有限公司提供人民币 8,150 万元连带责任担保包管，为

子公司庞源租赁部属子公司南通庞源机器工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任

担保包管，为子公司庞源租赁部属子公司江苏庞源机器工程有限公司提供人民币 1,000

万元连带责任担保包管，为子公司陕西建树钢构有限公司提供人民币 1,000 万元连带责

任担保包管，为子公司西安重装建树机器化工程有限公司提供人民币 1,000 万元连带责

任担保包管；子公司庞源租为母公司提供人民币 35,000 万元连带责任担保包管；上述

合计包管金额占公司 2018 年经审计后净资产的 76.52%；公司无过时包管。

    七、备查文件目次

    1、公司第六届董事会第二十七次集会会议决策；

    2、公司独立董事关于对外包管的独立意见。

    特此通告。




                                                    陕西建树机器股份有限公司

                                                           董   事    会

                                                        2019 年 9 月 30 日

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